——2024年1月24日在洛陽市澗西區(qū)第十六屆人民代表大會

第四次會議上

澗西區(qū)財政局局長 ???苗愛軍

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將澗西區(qū)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）提請本次大會審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)黨代會精神，聚焦區(qū)委重大決策部署，穩(wěn)固立足新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“重振澗西區(qū)，重塑高新區(qū)”目標(biāo)，精準(zhǔn)實(shí)施積極財政政策，持續(xù)深化預(yù)算管理改革，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，較好完成了全年預(yù)算目標(biāo)。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入404121萬元，完成一般公共預(yù)算支出479268萬元。總體收支情況如下：

當(dāng)年財政收入完成404121萬元，上級補(bǔ)助收入149567萬元，上年結(jié)余收入37562萬元，調(diào)入資金20000萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12002萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34448萬元，收入合計657700萬元；當(dāng)年財政支出完成479268萬元，上解上級支出118231萬元，一般債務(wù)還本支出5923萬元，調(diào)出資金5749萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13751萬元，支出合計622922萬元；收支相抵年終結(jié)余34778萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1992萬元，上級補(bǔ)助收入143153萬元，上年結(jié)余收入35616萬元，調(diào)入資金5749萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入235600萬元，收入合計422110萬元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出為384617萬元，上解支出192萬元，調(diào)出資金20000萬元，專項債務(wù)還本支出6900萬元，支出合計411709萬元；收支相抵年終結(jié)余10401萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出。

3、政府債務(wù)情況

2023年，省財政核定全區(qū)債務(wù)限額868777萬元，其中：一般債務(wù)限額295477萬元，專項債務(wù)限額573300萬元。年初全區(qū)政府債務(wù)余額511583萬元，其中：一般債券余額167123萬元，專項債券余額344460萬元；當(dāng)年債券轉(zhuǎn)貸收入247602萬元，其中：一般債券12002萬元，專項債券235600萬元；當(dāng)年償還債券本金12823萬元，其中：一般債券5923萬元，專項債券6900萬元；年末全區(qū)政府債務(wù)余額746362萬元，其中：一般債券173202萬元，專項債券573160萬元。

（二）2023年財政主要工作

1、聚焦增加收入，提供堅實(shí)財力保障。一是培育涵養(yǎng)財源。多措并舉開展招商引資，全年新引進(jìn)企業(yè)26家，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展；聯(lián)合稅務(wù)、街道、社區(qū)等相關(guān)力量，通過職能部門座談、企業(yè)走訪調(diào)研等方式，多側(cè)面、多層次、多維度開展落實(shí)稅費(fèi)政策、培育鞏固稅源、服務(wù)市場主體等工作，截至年末，轄區(qū)內(nèi)12家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收增收7500萬元。二是積極向上爭取資金。充分發(fā)揮自身職能作用，緊抓上級政策機(jī)遇，及早謀劃儲備項目，積極爭取中央、省、市資金支持，全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金284641萬元；全年發(fā)行專項債券228700萬元，支持產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)供排水管網(wǎng)系統(tǒng)等16個重點(diǎn)項目建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新要素集聚流動，助推宜居環(huán)境提檔升級，提升城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平，為緩解地方財政壓力和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

2、統(tǒng)籌財政資金，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。堅持節(jié)用惠民，以政府過“緊日子”保障人民群眾過“穩(wěn)日子”，堅持盡力而為、量力而行，切實(shí)加大民生投入，有力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。教育支出66758萬元，推進(jìn)全區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。籌措5100萬元，建立完善生均教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；籌措8004萬元完成延秋小學(xué)、希望路小學(xué)改擴(kuò)建等項目，加快高中外遷騰退校舍再利用，加大薄弱學(xué)校校舍維修改造力度，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源供給。籌措2900萬元，用于教育信息化建設(shè)項目，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享。二是全面落實(shí)社會保障政策。社會保障與就業(yè)支出45808萬元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，落實(shí)優(yōu)撫對象、退役安置等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保低保金、特困供養(yǎng)金等基本生活保障按時足額發(fā)放到位。其中：發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金1348萬元，惠及2362人；發(fā)放各項就業(yè)補(bǔ)貼資金1061萬元，惠及23631人；發(fā)放殘疾人兩項補(bǔ)貼資金345萬元，惠及4971人。三是提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。衛(wèi)生健康支出30829萬元，其中，安排11710萬元用于加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域資金投入，增強(qiáng)疾病防控和應(yīng)急處置能力；安排計劃生育補(bǔ)助資金8310萬元用于落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助政策；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級配套資金1795萬元，逐步提高醫(yī)療保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)保盡保。四是改善城市人居環(huán)境。積極籌措資金推動城市有機(jī)更新，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套項目，優(yōu)化城區(qū)環(huán)境，提升城市品質(zhì)。籌措道路建設(shè)與提升改造資金6934萬元，積極推進(jìn)武漢路南路、孫石路打通等市屬重點(diǎn)工程建設(shè)，優(yōu)化路網(wǎng)配置，便利群眾出行；保障性安居工程支出13501萬元，用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房補(bǔ)貼等，助推宜居環(huán)境提檔升級；積極爭取“保交樓”專項借款21000萬元，并加速推動落實(shí)到中南廣場、正商城等5個保交樓項目，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，穩(wěn)民生工作扎實(shí)推進(jìn)；籌措11000萬元，用于修建城鄉(xiāng)供排水管網(wǎng)系統(tǒng)，新建供排水管網(wǎng)300余公里，建設(shè)污水處理設(shè)施66個，惠及群眾2.5萬戶；節(jié)能環(huán)保支出3241萬元，用于新能源巡游出租車更換補(bǔ)貼、大明渠截污清淤等項目，鞏固空氣質(zhì)量改善、河渠治理等環(huán)保整治成果。五是助力鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水支出2913萬元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推動鄉(xiāng)村振興。重點(diǎn)支持辛店街道林果種植田園綜合體產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村入戶道路提升改造、社區(qū)農(nóng)業(yè)大棚和秦嶺防洪渠治理改造等項目。六是支持文化事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1984萬元，落實(shí)城市書房建設(shè)、文化站免費(fèi)開放、基層綜合文化站補(bǔ)助、文物保護(hù)等工作，推動公共文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中：撥付城市書房建設(shè)和運(yùn)營資金207萬元，長安體育公園提升改造和谷水東文化廣場建設(shè)費(fèi)103萬元，蘇式建筑群修繕等項目費(fèi)用1097萬元。

3、服務(wù)助企惠企，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，2023年落實(shí)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)104166萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)紓困解難，輕裝上陣，減負(fù)前行。二是兌現(xiàn)各項扶企資金。積極落實(shí)“萬人助萬企”活動要求，全力支持“三個一批”項目建設(shè)，著力擴(kuò)大有效投資，2023年安排涉企資金55668萬元，其中：撥付國防軍工專項資金3905萬元，頭雁人才政策補(bǔ)貼2418萬元，知識產(chǎn)權(quán)證券化和公共服務(wù)平臺線下運(yùn)營經(jīng)費(fèi)1500萬元，先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金1220萬元，“小巨人”培育達(dá)標(biāo)企業(yè)獎勵資金355萬元，專利轉(zhuǎn)化專項計劃項目340萬元等，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

4、提高管理水平，深化財政體制改革。一是嚴(yán)格編制部門預(yù)算。堅持預(yù)算法定，嚴(yán)格按照《預(yù)算管理一體化規(guī)范》編制2023年預(yù)算，將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，持續(xù)深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，調(diào)整優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，重點(diǎn)保障區(qū)委區(qū)政府中心工作和重大項目。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。嚴(yán)格按照《澗西區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》，推進(jìn)2023年預(yù)算編制和績效管理同安排、同審核、同落實(shí)，全年完成11個財政重點(diǎn)項目績效評價，涉及資金56758萬元，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，切實(shí)提高財政資金使用效益。三是規(guī)范政府采購監(jiān)管。全面推廣政府采購網(wǎng)上商城，實(shí)現(xiàn)日常零星貨物采購在線監(jiān)管。四是充分發(fā)揮財政評審職能。牽頭制定出臺《澗西區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資建設(shè)項目造價控制管理辦法》和《澗西區(qū)政府投資項目評審管理辦法》，為高效開展投資評審工作提供有力依據(jù)。2023年共評審各類財政投資項目156個，送審金額23203萬元，審定金額20133萬元，審減金額3070萬元，平均審減率13.23%，充分發(fā)揮財政評審“節(jié)水閥”作用。五是防范化解債務(wù)風(fēng)險。圓滿完成2023年隱債化債目標(biāo)任務(wù)，完成率247.14%，債務(wù)等級為綠色。按照省政府統(tǒng)一部署，牽頭完成《澗西區(qū)地方債務(wù)風(fēng)險“1+6”化解方案》編制工作，并依托財政部和河南省債務(wù)監(jiān)測平臺實(shí)行動態(tài)監(jiān)控，抓實(shí)地方債務(wù)風(fēng)險化解落實(shí)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險底線。六是強(qiáng)化國企監(jiān)管職能。對區(qū)屬國企進(jìn)行資源整合，成立的國苑集團(tuán)成為河南省內(nèi)除鄭州以外，首家獲得AA+級信用評級的縣區(qū)級國有企業(yè)，澗西區(qū)在三年國企改革中獲得洛陽市縣區(qū)A級評價。切實(shí)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，制定出臺涵蓋經(jīng)營管理、項目建設(shè)、投融資、資產(chǎn)整合等國企考核管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范區(qū)屬國企經(jīng)營管理及融資行為，健全國資監(jiān)管體系。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，財政運(yùn)行和預(yù)算管理還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步制約傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，且目前處于新舊動能轉(zhuǎn)換期，項目投產(chǎn)達(dá)效仍需時日，造成財政收入增長乏力；社會保障標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，民生發(fā)展等剛性支出進(jìn)一步增加，造成財政收支平衡難度加大。我們高度重視這些問題，將采取有效措施加以解決。

二、2024年財政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，綜合分析全區(qū)財政形勢，2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委、市委全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全會暨區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，錨定“重振澗西區(qū)，重塑高新區(qū)”的總目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和“產(chǎn)業(yè)興區(qū)、創(chuàng)新引領(lǐng)”總策略，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財政保障能力，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，兜牢兜實(shí)基層“三保”底線，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量。

（二）全區(qū)預(yù)算安排情況

1、一般公共預(yù)算安排情況

2024年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為424300萬元，增速5%，全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出為425300萬元。根據(jù)2024年全區(qū)財政收入計劃及財政結(jié)算事項測算，當(dāng)年財政收支情況如下：

財政收入預(yù)算424300萬元，上級補(bǔ)助收入81488萬元，上年結(jié)余收入34778萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9000萬元，收入合計549566萬元；當(dāng)年安排財政支出425300萬元，上解上級支出114704萬元，一般債務(wù)還本支出1591萬元，調(diào)出資金7971萬元，支出合計549566萬元。按照量入為出原則，全區(qū)一般公共預(yù)算安排收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算安排情況

2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入11232萬元，上級補(bǔ)助收入10744萬元，上年結(jié)余收入10401萬元，調(diào)入資金7971萬元，收入合計40348萬元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出39958萬元，專項債務(wù)還本支出390萬元，支出合計40348萬元。預(yù)算安排收支平衡。

3、政府債務(wù)資金安排情況

2024年，全區(qū)地方政府債務(wù)還本支出1981萬元，其中：一般債務(wù)還本支出1591萬元，專項債務(wù)還本支出390萬元。債務(wù)付息支出23737萬元，其中：一般債務(wù)付息5487萬元，專項債務(wù)付息18250萬元。

（三）2024年財政預(yù)算主要舉措

1、穩(wěn)字當(dāng)頭，紓困解難育財源。牢固樹立“項目為王”導(dǎo)向，繼續(xù)抓好財源培育涵養(yǎng)，切實(shí)提升財稅質(zhì)效。扎實(shí)開展“萬人助萬企”活動，向產(chǎn)業(yè)要財源，以產(chǎn)業(yè)育財源，針對市場主體面臨的問題精準(zhǔn)施策，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，持續(xù)助力企業(yè)紓困發(fā)展。進(jìn)一步強(qiáng)化財稅工作聯(lián)動機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，規(guī)范非稅收入征管秩序，切實(shí)提高財政收入質(zhì)量。

2、從嚴(yán)從緊，科學(xué)合理控支出。牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化零基預(yù)算理念，圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，結(jié)合本級財力情況，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)投入，兜牢基層“三保”底線，把財政資金用好、用在刀刃上，提高財政資源配置效率和政策效果。

3、以保為重，聚焦重點(diǎn)保民生。圍繞教育、醫(yī)療、社會保障、公共文化等領(lǐng)域涉及群眾利益的突出問題，完善財政支持政策，穩(wěn)步提高財政保障水平，堅決兜緊兜牢基本民生底線，加強(qiáng)教育投入，繼續(xù)支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，統(tǒng)籌落實(shí)好衛(wèi)生健康、養(yǎng)老服務(wù)等民生項目，持續(xù)改善民生福祉。

4、以防為要，多措并舉化風(fēng)險。把控制和化解債務(wù)風(fēng)險作為財政工作重要任務(wù)，堅持底線思維，嚴(yán)格落實(shí)化債任務(wù)，按照債務(wù)化解方案安排償債資金，在妥善化解存量的同時堅決遏制隱性債務(wù)增量，化解債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)財政健康平穩(wěn)運(yùn)行。

5、以改為本，深化改革強(qiáng)管理。進(jìn)一步健全績效管理機(jī)制，資金管理要突出績效導(dǎo)向，推動預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念深度嵌入預(yù)算管理各個環(huán)節(jié)，健全全過程預(yù)算績效管理鏈條，強(qiáng)化績效管理激勵約束，提高資金使用效益。加快推動政府采購改革，加強(qiáng)政府采購監(jiān)管和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)項目投資評審，科學(xué)合理核定投資額，把好資金關(guān)口，節(jié)約使用財政資金。深化國庫集中支付改革，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，防范財政資金支付風(fēng)險，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性。

各位代表，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上，勇于擔(dān)當(dāng)，提高站位、擴(kuò)展視野，把握好工作著力點(diǎn)，更好發(fā)揮財政職能作用，扎實(shí)推進(jìn)財政各項工作，為加快“重振澗西區(qū)、重塑高新區(qū)”、推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！