根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及實(shí)施條例、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）以及《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，我們?cè)诔浞终髑蟾鞣揭庖?jiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)級(jí)實(shí)際，編制了澗西區(qū)2025年財(cái)政預(yù)算草案，現(xiàn)作如下說(shuō)明：

提交區(qū)人民代表大會(huì)審議通過(guò)的2025年財(cái)政預(yù)算（草案），主要反映的是澗西區(qū)（含高新）匯總數(shù)據(jù)，按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，澗西、高新分別設(shè)置金庫(kù)、獨(dú)立核算，公開(kāi)報(bào)表中標(biāo)注區(qū)本級(jí)的反映澗西預(yù)算數(shù)據(jù)。

一、一般公共預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)財(cái)政收支情況

2025年，全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入為363300萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出為373200萬(wàn)元。

（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政收支情況

2025年，區(qū)本級(jí)安排一般公共預(yù)算收入229600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.0%；區(qū)本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出304800萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降10.4%。

（三）區(qū)本級(jí)收支平衡情況

2025年，區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算為229600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入79069萬(wàn)元，上年結(jié)余收入36962萬(wàn)元，調(diào)入資金8000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬(wàn)元，收入合計(jì)355631萬(wàn)元；當(dāng)年安排預(yù)算支出304800萬(wàn)元，上解上級(jí)支出35416萬(wàn)元，調(diào)出資金15415萬(wàn)元，支出合計(jì)355631萬(wàn)元；按照量入為出原則，區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

二、區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，區(qū)本級(jí)年初預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入79069萬(wàn)元，其中：稅收返還7849萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入71220萬(wàn)元。主要轉(zhuǎn)移支付收入項(xiàng)目如下：

均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5850萬(wàn)元；

縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入1904萬(wàn)元；

結(jié)算補(bǔ)助收入851萬(wàn)元；

固定數(shù)額補(bǔ)助收入44131萬(wàn)元；

鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入246萬(wàn)元；

教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入7081萬(wàn)元；

文化旅游體育與傳媒公共財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入550萬(wàn)元；

社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6183萬(wàn)元；

醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4424萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移支付資金全部按照文件規(guī)定列入當(dāng)年預(yù)算。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)收支情況

2025年，全區(qū)安排政府性基金預(yù)算收入9300萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10794萬(wàn)元，上年結(jié)余收入23590萬(wàn)元，調(diào)入資金15415萬(wàn)元，收入合計(jì)59099萬(wàn)元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出51014萬(wàn)元，上解支出85萬(wàn)元，調(diào)出資金8000萬(wàn)元，支出合計(jì)59099萬(wàn)元。預(yù)算安排收支平衡。

（二）區(qū)本級(jí)收支情況

2025年，區(qū)本級(jí)政府性基金上年結(jié)余收入22512萬(wàn)元，調(diào)入資金15415萬(wàn)元，收入合計(jì)37927萬(wàn)元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出29927萬(wàn)元，調(diào)出資金8000萬(wàn)元，支出合計(jì)37927萬(wàn)元。預(yù)算安排收支平衡。

主要支出項(xiàng)目：文化旅游體育與傳媒支出11萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4720萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出3013萬(wàn)元，其他支出6768萬(wàn)元，債務(wù)付息支出15415萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

（一）全區(qū)收支情況

2025年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2448萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1730萬(wàn)元，當(dāng)年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4178萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。

（二）區(qū)本級(jí)收支情況

2025年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2448萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1730萬(wàn)元，當(dāng)年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4178萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

澗西區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金主要收支項(xiàng)目納入市級(jí)統(tǒng)籌，統(tǒng)一由市級(jí)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，目前區(qū)級(jí)僅反映部分城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況。2025年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2982萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5631萬(wàn)元，當(dāng)年安排支出2368萬(wàn)元，年終結(jié)余6245萬(wàn)元。

六、地方政府債務(wù)情況

（一）2024年政府債務(wù)情況

2024年，省財(cái)政核定全區(qū)期初債務(wù)限額938258萬(wàn)元，期末債務(wù)限額1119855萬(wàn)元。2024年底，全區(qū)債務(wù)余額1118460，其中：一般債務(wù)175077萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)943383萬(wàn)元。

2024年，區(qū)本級(jí)債務(wù)限額622915萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額84815萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額538100萬(wàn)元。年末區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額596915萬(wàn)元，其中：一般債券84815萬(wàn)元，專項(xiàng)債券512100萬(wàn)元。

2024年，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)付息支出10975萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)付息支出2566萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出8409萬(wàn)元。

（二）2025年政府債務(wù)情況

2025年，我們將根據(jù)省級(jí)財(cái)政債券發(fā)行計(jì)劃適度申報(bào)債券轉(zhuǎn)貸資金，用于支持轄區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政資金不足。由于上級(jí)批復(fù)債券項(xiàng)目資金數(shù)額暫無(wú)法確定，待正式批復(fù)文件下達(dá)后再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

2025年，區(qū)本級(jí)安排政府債務(wù)付息支出17985萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)付息支出2571萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出15415萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2025年，澗西區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排303.5萬(wàn)元。1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)284萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)284萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少21萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位公務(wù)用車改革，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3、公務(wù)接待費(fèi)19.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。

八、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，增強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)性。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的源頭，是開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，對(duì)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化具有重要意義。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核，運(yùn)用科學(xué)的審核方法，同步審核預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)。2025年，我區(qū)63個(gè)預(yù)算部門在編制預(yù)算時(shí)，所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，積極做好績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理提質(zhì)增效。