一、金融工作局部門(mén)概況

（一）主要職能??

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（1）綜合辦公室

（2）金融發(fā)展股

（3）金融穩(wěn)定股

（4）二級(jí)機(jī)構(gòu)：澗西區(qū)金融工作服務(wù)中心

2.部門(mén)職責(zé)

（1）綜合辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)；承擔(dān)機(jī)關(guān)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資和干部教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理；配合業(yè)務(wù)科室做好相關(guān)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)；聯(lián)系各辦事處金融工作部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（2）金融發(fā)展股：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作；組織金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)對(duì)接合作；落實(shí)資本市場(chǎng)發(fā)展建設(shè)；推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)掛牌、上市工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)債務(wù)融資；引導(dǎo)基金類(lèi)機(jī)構(gòu)服務(wù)轄區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作。

（3）金融穩(wěn)定股：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展政策和規(guī)章制度，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行的審核轉(zhuǎn)報(bào)工作；防范化解轄區(qū)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)工作。

（4）澗西區(qū)金融工作服務(wù)中心：負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品及企業(yè)融資需求的采集；開(kāi)展企業(yè)融資能力培訓(xùn)；防范金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳工作。

（二）金融局部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

金融局由行政編制2人，事業(yè)編制1人，在職3人，無(wú)退休人員。

二、金融局部門(mén)2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年收入33.5萬(wàn)元，支出總計(jì)33.5萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加29.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。?

（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年收入合計(jì)33.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入33.5萬(wàn)元;?政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年支出合計(jì)33.5萬(wàn)元，其中：基本支出33.5萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算33.5萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為33.5萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出33.5萬(wàn)元，占100%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年一般公共預(yù)算基本支出33.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.81萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)4.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

金融局部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

具體支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：0萬(wàn)元。其中公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0,比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)：0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

?（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

金融局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.69萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因：行政運(yùn)行。

2.政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年,我部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。?2020年，我部門(mén)納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為?0萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，金融局部門(mén)固定資產(chǎn)總額1.3萬(wàn)元，其中，房屋建筑物0萬(wàn)元，車(chē)輛0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛，0；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5.關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。

三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

（八）其他（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）

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