一、澗西區(qū)財(cái)政局概況

（一）主要職能

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科（室）和澗西區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心、政府投資評(píng)審中心等6個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

2、部門職責(zé)

財(cái)政局主要職能是擬定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案；執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)區(qū)級(jí)財(cái)政收支管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等工作。

（二）財(cái)政局預(yù)算單位構(gòu)成

澗西區(qū)財(cái)政局下設(shè)澗西區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心、澗西區(qū)財(cái)政投資綜合服務(wù)中心2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、澗西區(qū)財(cái)政局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年收入2634.14萬(wàn)元，支出總計(jì)2634.14萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加334.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。?

（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年收入合計(jì)2634.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2634.14萬(wàn)元;?政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年支出合計(jì)2634.14萬(wàn)元，其中：基本支出879.97萬(wàn)元，占33.41%；項(xiàng)目支出1754.17萬(wàn)元，占66.59%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2634.14萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加334.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2634.14萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出782.53萬(wàn)元，占29.71%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.34萬(wàn)元，占1.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出45.1萬(wàn)元，占1.71%；債務(wù)付息支出1754.17萬(wàn)元，占66.59%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算基本支出897.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)763.96萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)116.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

具體支出情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?0萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)?1萬(wàn)元，主要用于加班餐費(fèi)，比2019年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因根據(jù)工作實(shí)際，用于加班餐費(fèi)。

?（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

財(cái)政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算116.01萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年減少36.12萬(wàn)元，下降23.74%，主要原因：厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。?2020年，我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，財(cái)政局固定資產(chǎn)總額26.45萬(wàn)元，其中，房屋建筑物0萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。

三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）

?

?